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目 录
第一部分：市散装水泥办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：市散装水泥办公室2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：市散装水泥办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释。
第一部分：市散装水泥办公室概况
一、主要职能
⑴负责全市水泥企业推广散装水泥，征收政府性散装水泥专项资金。
⑵负责全市水泥企业生产散装水泥和销售，年度运输和生产的综合协调。
⑶具体负责组织实施全市水泥企业技术改造。提出水泥企业技术改造投资的实施意见；负责技术改造项目管理工作；拟订水泥企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；负责国家限额以下技术改造项目，配合组织申报自治区限额以上技术改造项目。
⑷负责全市水泥企企业技术创新和新产品开发工作；负责指导工业企业信息化建设；负责指导资源节约和综合利用，协调水泥企业环境保护和推进环保产业发展。
⑸负责全市水泥企推广散装水泥管理和指导工作，拟订促进全市水泥企推广散装水泥发展的政策措施，做好企业服务专员工作日常工作事务，协调解决水泥企业反映的问题，进行全市散装水泥统计工作，信息收集，人员培训等。
⑹完成百色市散装水泥任务。
⑺加强农村推广散装水泥工作。
⑻完成百色市散装水泥专项资金征收任务其他事项。
二、部门决算单位构成
根据上述职责，市散办设 2个科（室）。
（一）办公室。
协助办领导处理日常行政事务工作；负责机关文电、信息、机要、档案、保密、议案、提案、综合治理、信访、接待、督查、督办、对外联络、安全保卫、后勤服务等工作；承办本办重要会议的组织和会议决定事项的督办；承担政务信息、政务公开工作；负责计划生育和外事工作等。
（二）财务室。
负责单位财务工作，严格执行各项财务制度，管理和监督所需的各项资金。
三、人员构成情况
（1）在职人员：本单位定编4人。其中：参公事业编制3人，工勤编制1人。在职实有参公事业编制3人，工勤编制1人，全部为财政全额拨款。
（2）离退休人员：实有退休人数4人，全部为财政全额拨款供养。
第二部分：市散装水泥办公室 2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算批复表 |
||||||
|
部门：百色市散装水泥办公室 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
97.75 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
34.40 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
21.38 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
3.06 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
70.87 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
3.23 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
97.75 |
本年支出合计 |
51 |
98.55 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
24 |
121.87 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
121.87 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
121.07 |
|
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
121.07 |
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
219.62 |
总计 |
58 |
219.62 |
|
表二：收入决算表
|
部门：百色市散装水泥办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
97.75 |
97.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
70.07 |
70.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21502 |
制造业 |
35.68 |
35.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150201 |
行政运行 |
35.68 |
35.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21560 |
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
34.40 |
34.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2156005 |
宣传 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2156099 |
其他散装水泥专项资金支出 |
30.90 |
30.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
|
部门：百色市散装水泥办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
98.55 |
63.35 |
35.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
70.87 |
35.68 |
35.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21502 |
制造业 |
35.68 |
35.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150201 |
行政运行 |
35.68 |
35.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21560 |
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
35.20 |
0.00 |
35.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2156005 |
宣传 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2156099 |
其他散装水泥专项资金支出 |
31.70 |
0.00 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
部门：百色市散装水泥办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
63.35 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
34.40 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
|||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
70.87 |
35.68 |
35.20 |
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
22 |
97.75 |
本年支出合计 |
49 |
98.55 |
63.35 |
35.20 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
121.87 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
121.07 |
0.00 |
121.07 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
121.87 |
|
52 |
|
|
|
|||
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|||
|
总计 |
27 |
219.62 |
总计 |
54 |
219.62 |
63.35 |
156.27 |
|||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门：百色市散装水泥办公室 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
63.35 |
63.35 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
35.68 |
35.68 |
0.00 |
|||
|
21502 |
制造业 |
35.68 |
35.68 |
0.00 |
|||
|
2150201 |
行政运行 |
35.68 |
35.68 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：百色市散装水泥办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
32.50 |
302 |
商品和服务支出 |
6.45 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
10.36 |
30201 |
办公费 |
0.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
11.25 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
7.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.38 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.12 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.24 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.07 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.40 |
30211 |
差旅费 |
1.94 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
21.16 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.04 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
|
30311 |
住房公积金 |
3.23 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.28 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.97 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
56.90 |
公用经费合计 |
6.45 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门：百色市散装水泥办公室 金额单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明：市散办年初预算没有“三公”经费安排，也没有“三公”经费发生，故本表没有数据。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
|
部门：百色市散装水泥办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
121.87 |
34.40 |
35.20 |
0.00 |
35.20 |
121.07 |
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
121.87 |
34.40 |
35.20 |
0.00 |
35.20 |
121.07 |
|||
|
21560 |
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
121.87 |
34.40 |
35.20 |
0.00 |
35.20 |
121.07 |
|||
|
2156001 |
建设专用设施 |
71.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.77 |
|||
|
2156005 |
宣传 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
|||
|
2156099 |
其他散装水泥专项资金支出 |
50.10 |
30.90 |
31.70 |
0.00 |
31.70 |
49.30 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：市散装水泥办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计219.62万元。
1.财政拨款收入97.75万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余121.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计219.62万元。包括：
1. 社会保障和就业支出21.39万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2．医疗卫生与计划生育支出3.06万元: 用于缴纳基本医疗保险的社会保险费。
3．资源勘探电力信息等支出70.87万元：主要是为保证日常运转发生的基本支出以及为保障市散装水泥办公室用于专项业务工作的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及贯彻执行国家和自治区发展散装水泥法律、法规、规章和政策；编制散装水泥发展规划和年度计划，并组织实施；按规定征收、管理和使用散装水泥专项资金；散装水泥工作的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用及协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用工作等方面的项目支出。
4．住房保障支出3.23万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6．年末结转和结余121.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
市散办2016 年度一般公共预算支出63.35万元，其中：基本支出63.35万元，项目支出 0 万元。按功能分类科目包括：①208社会保障和就业支出（类）：20805行政事业单位离退休（款）/2080501归口管理的行政事业单位离退休（项）21.38万元；②210医疗卫生与计划生育支出（类）：21005医疗保障（款）/2100502事业单位医疗支出（项）1.41万元；2100503公务员医疗补助（项）1.65万元；③215资源勘查信息等支出（类）：21502制造业（款）/2150201行政运行（项）35.68万元；④221住房保障支出（类）：22102住房改革支出（款）/2210201住房公积金支出（项）3.23万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
市散办2016年度政府性基金支出35.20万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出35.20万元。按功能分类科目为：215资源勘查信息等支出（类）：21560散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）/2156001建设专用设施0万元/2156005宣传（项）3.5万元/2156099其他散装水泥专项资金支出（项）31.70万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出63.35万元，其中：人员经费56.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金及住房公积金等。公用经费6.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
（一）2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
（二）2016年，认真执行中央八项规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出的规模，全年“三公”经费实际支出 0 万元，同比减少4.04万元，下降100 %；与年初预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，同比减少4.04万元，下降100%，与年初预算持平。主要原因车改后根据规定市散办不再保留公务用车；因公出国（境）费支出0万元，同比持平，与年初预算持平；公务接待费0万元，同比持平，与年初预算持平。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出6.45万元，比2015年5.37万元增加1.08万元，增长20.24 %。主要原因是：2016年全部市直单位机关运行经费的调增；经费主要用于推广和开展全市散装水泥、促进全市水泥企业发展等各项业务的经费支出以及维持日常运作的各项费用支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，市散办共组织对1个项目（人员经费）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款24.89万元，占年初预算14.97%。同时，市散办对2016年部门整体支出管理绩效进行综合评价。绩效评价结果显示，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对立项项目起到较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著，群众满意度较高，完全达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：人员经费（1）项目基本情况：单位用于职工的基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费及社会保障费等的支出（2）绩效情况：通过开展人员经费预算绩效评价，确保按时足额支付职工基本工资、其他工资及社会保障缴费等，在2016年内完成各项人员经费的支出，服务满意度达到95%以上。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45100202000170号